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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.1039 |
1.2736 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1029 |
1.2726 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1012 |
1.2709 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1012 |
1.2709 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0994 |
1.2691 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0968 |
1.2665 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0962 |
1.2659 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0969 |
1.2666 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0966 |
1.2663 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0964 |
1.2661 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0951 |
1.2648 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0942 |
1.2639 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0934 |
1.2631 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0933 |
1.2630 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0071元 |
2024-07-08 |
1.0987 |
1.2613 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1001 |
1.2627 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1021 |
1.2647 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1026 |
1.2652 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1019 |
1.2645 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1000 |
1.2626 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
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